2024-06-11 15:48:47
“科特估”行情上演,半导体领涨科创板,北向资金加仓名单曝光
- 端午节后A股开盘第一天,“科特估”成为市场焦点,以半导体为首的科技方向大涨。
- 截至收盘,半导体指数涨超5%,作为半导体上市公司聚集地的科创板表现亮眼,科创50指数收涨2.43%。个股方面,安路科技20cm涨停,生益电子、国芯科技、唯捷创芯涨超10%,纳芯微、翱捷科技、概伦电子、芯源微等纷纷大涨。
- 半导体板块爆发背后,有国家大基金三期的消息助力,同时也有中国集成电路出口的数据支持。中国海关总署6月7日公布了5月进出口数据。重点商品中,集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%,增幅位列第二,仅次于船舶(57.13%)。1-5月,集成电路出口金额同比增长21.2%,超越同期汽车20.1%的同比增幅。
- 方正证券最新研报提出,“科特估”与“中特估”相同,都是资本市场使命的一环,当前国内信用周期底部,“新质生产力”亟需大量融资,“先进智造”融资能力相对较差,可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,也因此更需要估值重塑。
- 值得注意的是,6月至今(6月1日-6月10日收盘),北向资金大幅加仓了多家科创板公司。按持股比例变动量来看,Top15中六成(9家)为半导体公司,分别是佰维存储、复旦微电、安集科技、微导纳米、杰华特、源杰科技、聚辰股份、拓荆科技、芯原股份;6家科创板公司的持股量变动比例超一倍,其中半导体公司有3家,分别是佰维存储、峰岹科技、复旦微电。
- 半导体走出低谷期,估值优势凸显性价比。周期底部,半导体复苏迹象愈加明显。据国联证券6月1日报告数据显示,我国半导体销售额在全球占比水平在30%左右震荡,随着销售额逐渐提升,占比也有缓慢抬升的趋势,截至3月占比达到30.8%。且我国集成电路进出口额整体趋势向上,分析师指出,随着国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富,我国集成电路出口/进口比重有望继续提升,进而带动国内代工企业营收份额逐渐扩大。(科创板日报)