作者｜张楠
头图｜视觉中国
在春节前公募基金基本已经将四季报披露完毕，在结束市场对2023年一致观点的专题后，我们会开始我们这次的基金四季报专题，看一下这些明星基金经理选择了哪些方向。
不过按照惯例我们还是首先简单说一下参考基金经理观点和调仓的注意事项。
对于股票投资者而言，基金经理对自己看好或者熟悉方向上个股的选择会给大家提供一定的参考。但四季报持仓的披露是基金经理在12月31日的持仓情况，距今已经过去快一个月了，因此盲目跟随买入并不可取。
对于基金投资者而言，大家可以对照一下自己手里持有基金或者想要买入基金投资的方向和这些知名基金经理投资的方向，如果有很大的偏差甚至是大多数人都不看好的方向，那大家就要十分警惕了。
今天我们先从时效性最强的灵活方向基金经理开始。
一、万家基金：莫海波
万家基金的莫海波在四季报中仍然看好之前一直都在看好的军工、农林牧渔和地产板块。不过对于这三者观点的排序由军工、种子和地产变为了种子、地产和军工。
对于农业种子，他主要关注转基因商业化进程。四季度和一季度是种子行业销售旺季， 预计行业景气有望维持，龙头企业有望顺利提价。政策层面，期待中央农村工作会议后更多的种业政策红利。
对于地产，虽然四季度地产数据没有改善，但在坚持房住不炒的主基调下，地产政策继续放松，涉及国家对房企债券融资、信贷融资、股权融资三方面的扶持政策，房地产行业股权再融资重启，需求侧扶持政策预计也将陆续推出，推动 2023 年房地产销售改善。房地产行业龙头集中度提升和利润率改善的投资大逻辑不变。
对于军工，军工行业上市公司三季报业绩基本符合预期，同时大额预付链长机制有效推进、国改激励措施逐步落地、产业链各环节需求逐步释放，各子环节将持续受益。
从实际持仓变动来看，他对持仓的调整较小，总体持仓和一直不变的观点基本保持了一致。他减仓了金地集团、航发动力、大北农，加仓了万科A、中国铁建。
二、华商基金：周海栋
华商基金的周海栋在四季报中表示基金持仓变化不大，均衡配置价值和成长，其中价值方向以有色、化工、交运等为主，成长方向以计算机、电力设备、医药为主。相较于三季报中的持仓方向，交运是明显新增的方向。
从实际持仓变动来看，他减仓了中科曙光、银泰黄金、陕西煤业，加仓了紫金矿业、神火股份、铜陵有色、中国软件、金诚信、鸣志电器、云铝股份、吉祥航空、卫士通、新点软件。
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