头图｜视觉中国
此前，汇总分析了目前市场上消费基金经理，对于后续市场的观点和四季报体现出的持仓变动。本篇主要来看一下科技方向的基金经理，有什么样的观点和持仓变动。
总体来看，科技类基金经理都不怎么喜欢写季度报告，观点都非常简单，只有少数基金经理会写到比较详细的内容。我们注意到，很多科技方向基金经理出现了很明显的深度挖掘的迹象，一些广为人知的科技龙头被广泛减持。基金经理已经开始通过挖掘行业内更细分的方向，或是股价和公司基本面仍未匹配的个股来为投资者创造收益。
对于科技方向的共识，虽然很多科技基金经理仍然重仓新能源的方向，很多调仓都是局限在新能源方向的调整，但同样很多基金经理也已经开始探寻非新能源方向的其他方向，比如消费电子、通信、传媒、消费等过去一年整体表现不佳的方向。
广发基金刘格菘
广发基金的刘格菘在四季报中表示，风格分化依然会在2022年延续，这主要是由于不同资产处于不同的景气阶段。他在2022年会更加看好“全球比较优势制造业”，未来在光伏动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现。
从实际持仓变动来看，他减仓了亿纬锂能、京东方A、高德红外、圣邦股份、隆基股份，加仓了晶澳科技、小康股份、阳光电源。
宝盈基金张仲维
宝盈基金的张仲维在四季报中表示，重点布局新能源汽车及汽车电子供应链、元宇宙等相关板块。新能源车的高景气会保证重仓个股业绩有望持续高速增长。除此之外，他认为元宇宙将带动整体 TMT 四大行业电子、通讯、计算机和传媒的新一轮发展。
从实际持仓变动来看，他减仓了隆基股份、阳光电源、拓普集团、德赛西威、东方财富、北方华创、天赐材料、东方盛虹，加仓了亿纬锂能、蓝色光标、视觉中国、舜宇光学科技、歌尔股份、天齐锂业。
华安基金崔莹
华安基金的崔莹在四季报中表示，在全球通胀的压力下，短期要习惯从低增长低利率环境走向低增长中高利率环境。在这种流动性边际收缩背景下，市场由估值驱动向盈利驱动转变。
对于2022年，他更看好四个方向：一是高端制造全球化，主要是医药和电子相关的方向；二是碳中和，主要是用电侧的电动车企业、储能等以及发电侧的清洁能源、电网改造等；三是有国产替代预期的半导体、计算机、军工、化工新材料和高端机械制造等领域；四是物联网，包括在此背景下产生元宇宙。
从实际持仓变动来说，他减仓了德方纳米、特变电工、新宙邦、东方电气、歌尔股份，加仓了浪潮信息、晶盛机电、振华科技、德赛电池、东山精密、杭锅股份、东材科技、中航西飞。
信达澳银冯明远
信达澳银的冯明远在四季报中表示，基金重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。从实际持仓变动来说，他减仓了比亚迪、中国电建、正泰电器三峡能源、宁德时代，加仓了中兴通讯、法拉电子、天齐锂业、璞泰来。
上投摩根杜猛
上投摩根的杜猛在四季报中表示，2022年中国经济可能会经历一个从低到高的过程，市场展望会是一个预期向上的过程。在 2021 年受损的消费、 医药和一些传统行业会出现一定程度的恢复。2022 年会是一个机会相对均衡的状态。从更长期看，消费、医药、科技有望成为中国未来 10-20 年经济增长的最大动力，证券市场最大的投资机会或也将来源于此。
从实际持仓变动来说，他减仓了富临精工、大华股份、天奈科技，加仓了东方盛虹、牧原股份、纳思达、西藏珠峰。
富国基金杨栋
富国基金的杨栋在四季报中表示，他超配了半导体、军工，加配了消费电子、电力、低估值周期等板块，减配了部分周期、锂电池中游、光伏设备板块，配置了动力电池以及相关的上游资源股，增加了消费、传媒、机械板块的配置。
从实际持仓变动来说，他减仓了晶盛机电、杰瑞股份、中国中免、航天彩虹、捷佳伟创、五矿稀土、亚玛顿、赣锋锂业、连城数控、火炬电子、航天电器、中航光电、诺思兰德，加仓了卫星化学、许继电气、一心堂、中航沈飞、旗滨集团、比音勒芬、英科再生、宏大爆破、华软科技。
工银瑞信张宇帆
工银瑞信的张宇帆在四季报中表示她进行了均衡的配置，增加配置了一些2021年受损比较严重的公司。从实际持仓变动来说，她减仓了韵达股份、华测导航、法拉电子、春风动力、斯达半导，加仓了宁德时代、顺丰控股、正泰电器、浙江鼎力、恩捷股份、福耀玻璃、玲珑轮胎、天合光能、美的集团、澜起科技、春秋航空。
广发基金李巍
广发基金李巍在四季报中表示，增持了电子、军工和汽车，并在电力设备内部做了品种优化。他认为目前国内稳健偏宽松的货币政策基本定调，通过结构性的定向宽松为经济托底、加快经济转型的倾向明显。社会融资规模增速见底，信用端亦有所宽松。
伴随着需求回落以及有力的保供稳价政策，之前最为担忧的能源短缺和偏激进的“双碳”目标可能导致通胀失控的问题也得到缓解。不过虽然有这些边际好转，政策上“易松难紧”，但大幅调整的概率较低。对于受益于“稳增长”的行业和个别低估值消费细分方向持续性仍然存疑。
从实际持仓变动来说，他减仓了隆基股份、国茂股份、京东方A、东方证券、锦浪科技，加仓了立讯精密、东山精密、金博股份、激智科技、赛意信息。
景顺长城李进
景顺长城的李进在四季报中表示，主要配置了四个方向：
一是新能源方向的电动车和光伏；二是TMT方向的半导体、计算机、通信等行业；三是其他高端制造业，不过没有详细指出是哪些高端制造业；四是业绩高增长的医药股。由于李进刚刚跳槽到景顺长城基金，9月初才成为基金经理，三季度的持仓很难判断有多少出自李进之手，因此在此我们就不分析他四季度持仓相对于三季度持仓的变动了。
今天是牛年的最后一个交易日，这一期内容也是我们年前的最后一期节目。开年一个月以来市场一路向下，市场充满悲观。但回顾历史，在时间的长河里即使是2008年金融危机那样的大回撤现在看起来也是微不足道，大家也不用过于悲观。顺便提示一下大家因为下周一不开盘，所以我们的下一次直播是在初六的晚上。
最后希望今年所有的遗憾，都是为了明年更好的铺垫。祝大家虎年春去秋往万事胜意，山高水长终有回甘，万般熙攘化清风朗月，四方梦想皆如愿以偿。
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