一、指数分析
日经指数国庆期间的涨幅6.7%，主要受高市早苗有望成为首位女首相，推行类似于安倍经济学财政货币双刺激的政策：
1）主张“积极财政”，提出多项减税政策、扩大地方财政支援，以应对不断上涨的物价。
2）外交政策方面，高市称将继承前首相安倍晋三提出的“自由开放的印度太平洋”战略，主张强化与东盟及全球南方国家的合作。
3）安保政策上，高市提出强化自卫队，提高应对新型威胁的能力。她没有否定可能按美国要求进一步增加防卫支出的可能性。
二、利好消息
1、港股半导体代工厂大涨——利好国产设备
2、OpenAI与AMD百亿美元合作——利好AMD产业链
3、存储芯片涨价——利好生产商、设备长和经销商
4、贵金属大涨——利好金、银和铜的公司
大宗商品大多上涨，金属涨幅居前。国庆期间大宗商品大部分上涨，贵金属和工业金属表现较好，金价一度突破4000美元关口，上涨3.4%，铜和白银上涨超2%。原油在大宗商品中领跌，跌幅超2%。
5、核聚变BEST项目取得关键突破——利好产业链公司
6、固态电池技术攻关——有望提前装车
7、OpenAI发布Sora 2——利好AI视频软件
8、腾讯混元3.0超硬谷歌——利好AI图形软件
三、利空消息
1、算力租赁合同停止
2、新易盛减持
3、英伟达压价1.6T光模块
四、海外看点——还有两次降息？
美国联邦政府时隔近七年再度“停摆”。据新华网、澎湃新闻消息，当地时间1日凌晨0时，美国联邦政府时隔近七年再“停摆”，主要源于共和党与民主党无法就临时支出法案延期达成一致。这意味着部分公共服务可能被暂停或延迟，经济数据发布也将受到影响（非农就业数据已推迟发布）。
美国ADP就业数据（非农前瞻指标）意外录得负值，降息预期有所强化。在美国联邦政府部分“停摆”，ADP数据罕见地获得了更大关注。据智通财经10月2日消息，ADP公布的9月私营部门就业报告显示就业人数意外减少3.2万，远低于华尔街预期的增加4.5万，被市场解读为美国就业市场恶化的最新信号，并强化了投资者对美联储在年底前再实施两次各25个基点降息的预期。
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